코인글래스

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newsmos 2026. 1. 6. 07:47

코인글래스(CoinGlass)는 선물·옵션·현물·온체인 지표를 한 번에 모아서 보여주는 암호화폐 데이터 분석 플랫폼으로, 파생상품 트레이더에게 거의 필수 도구에 가까운 사이트다. 특히 펀딩 비율, 미결제약정, 청산 히트맵, 롱·숏 비율 같은 파생상품 지표를 직관적인 차트와 히트맵으로 제공해 레버리지 포지션의 쏠림과 청산 구간을 읽을 수 있게 돕는다.coinglass+3

코인글래스 개요

코인글래스는 BTC, ETH를 포함한 주요 코인뿐 아니라 알트코인 선물·현물 데이터를 통합해서 제공하는 시장 데이터·분석 플랫폼이다.webcatalog+1
사이트와 앱 모두 제공되며, 선물 파생상품(오픈 이 Interest, 펀딩비, 청산 데이터), 온체인 트렌드, 옵션 및 글로벌 시가총액 등 다양한 카테고리를 지원한다.coinglass+1
다수의 글로벌 거래소(바이낸스, OKX, Bybit, Bitmex 등)의 데이터를 집계해 거래소별 수치 비교가 가능하다는 점이 특징이다.coinglass+2

주요 제공 지표와 의미

1. 미결제약정(Open Interest)

미결제약정은 선물·영구선물에서 아직 청산되지 않은 전체 계약 규모를 의미하며, 특정 코인의 레버리지 포지션이 얼마나 쌓였는지 보여준다.naver+2
코인글래스에서는 거래소별, 코인별, 기간별 OI를 차트와 테이블로 보여주며, 가격과 OI를 함께 보면 “포지션 과열 구간”을 가늠하는 데 도움이 된다.youtubenaver+1

활용 예시:

가격이 급등하는데 OI도 빠르게 증가하면 레버리지 롱이 몰리는 상황으로, 이후 펀딩비·청산 데이터와 함께 과열 여부를 확인해 역추세 진입 타이밍을 모색할 수 있다.coinglassyoutube

2. 펀딩 비율(Funding Rate)

펀딩 비율은 영구선물(Perpetual futures) 가격을 현물 가격과 맞추기 위해 롱과 숏 포지션 보유자끼리 서로 교환하는 정기 수수료율이다.coinglass+2
비율이 플러스면 롱이 숏에게, 마이너스면 숏이 롱에게 비용을 지급하며, 상당수 거래소에서 8시간 혹은 1시간 단위로 정산된다.coinglass+2

기본 개념:

펀딩비는 **이자율(interest rate) + 프리미엄 지수(premium index)**로 구성되며, 비트코인의 경우 이론상 상·하한은 대략 ±0.375% 수준에서 제한되는 구조가 일반적이다.coinglass+1
코인글래스는 거래소별 펀딩 비율을 한 화면에서 비교할 수 있고, 펀딩율 차익거래(펀딩 아비트라지) 페이지도 별도 제공한다.coinglass+1

펀딩비 활용 포인트:

펀딩 비율이 장기간 높게 유지되면 롱 포지션 과열, 낮거나 음수로 유지되면 숏 포지션 과열로 해석하는 경향이 강하다.coinglass+1youtube
여러 거래소의 펀딩률이 동시에 극단값에 몰릴 때, 반대방향 대규모 청산이 한 번에 나오는 경우가 많아 “역배팅” 타이밍 탐색에 자주 활용된다.youtube+1

3. 롱·숏 비율 및 레버리지 포지션

코인글래스는 거래소별·종목별 롱/숏 비율을 제공하며, 퍼센트로 어느 방향 포지션이 더 많은지 보여준다.120ck.tistory+2
단순 비율뿐 아니라, 상위 트레이더 비율, 소규모 투자자 비율 등으로 나뉜 데이터도 일부 제공되어 “고래 vs 리테일” 구도를 파악하는 데 참고가 된다.naveryoutube

활용 방향:

극단적으로 롱 비율이 높고 OI·펀딩비까지 동반 과열이면, 상승 후 롱 포지션 몰살(롱 스퀴즈) 가능성을 경계하는 시나리오를 세울 수 있다.youtube+1
반대로 숏 비율이 과도하고 펀딩이 음수로 깊은데 가격이 더 이상 하락하지 않으면, 숏 커버링과 숏 스퀴즈 가능성을 보는 식으로 활용된다.coinglassyoutube

4. 청산 데이터 & 청산 히트맵

코인글래스의 대표 기능이 실시간·과거 청산 데이터 및 청산 히트맵이다.coinglassyoutube+1
특정 가격 구간별로 누적된 레버리지 포지션의 청산 예상 규모를 색상(히트맵)으로 시각화해 “어디에 청산 뭉치가 있는지”를 한눈에 보여준다.youtubecoinglass

특징:

거래소별, 전체 합산, 코인별로 청산 금액(롱·숏)을 표시하며, 시간 프레임을 조절해 단기·중기 청산 패턴을 볼 수 있다.coinglassyoutube
밝고 두꺼운 색상으로 표현된 구역은 청산 주문이 많이 몰려 있는 “유동성 자석” 같은 역할을 하는 구간으로, 가격이 그 근처로 끌려가는 경향을 파악하는 데 활용된다.youtube+1coinglass

주의점:

청산 히트맵은 가능성이 높은 유동성 포인트를 보여줄 뿐, 항상 그 가격을 정확히 찍는 것은 아니므로, 단독으로 매매 근거로 쓰기보다는 가격 구조, 거래량, 오더북 등과 함께 보는 것이 일반적이다.youtube+1

그 외 유용한 기능들

1. 고래 주문(Whale Orders) 및 대량 체결

일부 설명 자료와 블로그에서는 코인글래스의 Whale Orders 기능을 통해 대규모 매수·매도 체결을 원 형태의 마커로 시각화해 보여준다고 소개한다.naveryoutube
원의 크기가 거래 규모를 나타내고, 초록색(매수), 빨간색(매도) 등 색상으로 매수·매도 방향을 구분해, 특정 가격대에서의 고래 활동을 파악할 수 있다.youtubenaver

2. 그레이스케일(Grayscale) 포트폴리오 데이터

코인글래스는 디지털 자산 운용사인 **그레이스케일(Grayscale)**의 주요 포트폴리오 구성을 조회할 수 있는 메뉴를 제공한다는 설명이 있다.naver
그레이스케일은 전 세계 최대 규모의 디지털 자산 운용사 중 하나라, 어느 종목을 얼마나 담고 있는지 자체가 시장에 호재 또는 관심 신호로 해석되는 경우가 많다.naver

활용 가능성:

특정 알트코인이 새롭게 편입되거나 비중이 늘어나는 경우, 장기 수급 측면에서 긍정적 신호로 보는 투자자들이 많다.youtubenaver

3. 펀딩 차익거래(FrArbitrage)

코인글래스에는 서로 다른 거래소 간 펀딩 비율 차이를 비교해 차익거래 기회를 찾을 수 있는 페이지가 따로 있다.coinglass
동일 종목의 영구선물인데 거래소 A는 높은 플러스 펀딩, 거래소 B는 낮거나 음수 펀딩인 경우, 현물·선물·양방향 포지션을 이용해 상대적으로 유리한 방향으로 펀딩 수익을 노리는 전략 설계가 가능하다.coinglass+1

주의사항:

거래소 간 자금 이동 시간, 수수료, 슬리피지, 프리미엄 차이 등을 모두 고려해야 하므로 실전에서는 난이도가 높고, 초보자에게는 권장되지 않는 편이다.coinglassyoutube

4. 온체인·옵션·글로벌 데이터

일부 튜토리얼과 설명에서는 코인글래스가 온체인(체인 상 입·출금, 거래량 등)과 옵션, 글로벌 시가총액 및 거래량, 도미넌스 등의 지표도 제공한다고 설명한다.coinglassyoutube+1
예를 들어 인플로우/아웃플로우, 온체인 메트릭스 등을 통해 거래소로 코인이 유입되는지(매도 압력), 개인 지갑으로 빠져나가는지(장기 보유 가능성)를 간접적으로 파악할 수 있다.youtube+1

코인글래스 사용 팁과 실전 활용

1. 기본 사용 흐름

메인 대시보드에서 전체 시장 요약(시가총액, BTC·ETH 및 주요 알트 동향, 펀딩·OI 요약)을 먼저 확인하고, 관심 있는 종목을 클릭해 상세 지표 페이지로 들어가는 흐름이 일반적이다.webcatalog+1youtube
종목별 페이지에서는 가격·거래량 차트에 펀딩비, OI, 롱/숏 비율, 청산 규모 등을 오버레이해 한 화면에서 “가격 움직임과 레버리지 포지션 반응”을 동시에 확인할 수 있다.youtube+1

2. 변동성·청산 타이밍 읽기

청산 히트맵에서 가까운 구간에 큰 청산 클러스터가 있고, 현재 가격이 그 방향으로 움직이고 있다면 단기 변동성이 커질 가능성을 염두에 둘 수 있다.coinglassyoutube+1
이때 펀딩비와 OI까지 동반 확대되면, 해당 방향으로 레버리지 포지션이 무리하게 따라붙고 있다는 의미가 될 수 있어 급격한 스윙과 반대방향 스퀴즈를 동시에 대비하는 전략 설계가 필요하다.youtube+1

3. 과열·과매도 구간 탐색

펀딩비, 롱/숏 비율, OI, RSI 히트맵(튜토리얼에서 소개되는 기능) 등을 함께 보면서 “모두가 같은 방향에 베팅한 구간”을 찾아 역추세 혹은 관망 전략을 세울 수 있다.youtube+1
특히 코인글래스의 RSI 히트맵과 유동성·청산 히트맵을 함께 활용하면, 저평가 알트코인 스크리닝과 단기 과열 알트코인 필터링에 보조지표로 사용할 수 있다는 설명이 있다.youtube+1

4. 알림·워치리스트 활용(앱)

코인글래스 앱에서는 관심 코인을 워치리스트로 묶고, 가격·펀딩비·OI·청산과 관련된 다양한 알림을 설정할 수 있다.youtubewebcatalog
예를 들어 “BTC 펀딩비가 특정 값 이상 상승/하락할 때” 혹은 “지정 가격에 도달할 때” 알림을 받도록 설정해, 차트를 계속 보고 있지 않아도 중요한 이벤트에만 반응하는 식의 거래 루틴을 만들 수 있다.youtubewebcatalog

한계와 주의사항

코인글래스는 분석·참고용 도구일 뿐, 매수·매도 신호를 직접 제공하거나 수익을 보장해 주지 않으며, 모든 데이터는 지연·오류 가능성이 존재한다.120ck.tistoryyoutube
특히 청산 히트맵, 펀딩비 극단값, 롱·숏 비율 쏠림 등은 “확률이 높은 방향”을 시사할 뿐이며, 단일 지표에 의존한 베팅은 큰 손실로 이어질 수 있다.youtube+2
실제 매매에서는 거래소별 파생상품 구조, 마진 방식, 레버리지 한도, 수수료 체계, 슬리피지, 온체인 수수료 등 여러 요소를 종합적으로 고려해야 한다.coinglass+1

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주요 제공 지표와 의미

1. 미결제약정(Open Interest)

2. 펀딩 비율(Funding Rate)

3. 롱·숏 비율 및 레버리지 포지션

4. 청산 데이터 & 청산 히트맵

그 외 유용한 기능들

1. 고래 주문(Whale Orders) 및 대량 체결

2. 그레이스케일(Grayscale) 포트폴리오 데이터

3. 펀딩 차익거래(FrArbitrage)

4. 온체인·옵션·글로벌 데이터

코인글래스 사용 팁과 실전 활용

1. 기본 사용 흐름

2. 변동성·청산 타이밍 읽기

3. 과열·과매도 구간 탐색

4. 알림·워치리스트 활용(앱)

한계와 주의사항

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